User:Gamakk

Base

 * Agente: Grupo econômico | Agente | Gerente | Agência bancária
 * Conta custódia: SELIC/CETIP | BM&F/CBLC
 * Carteira: Tipo de carteira | Parâmetros da carteira | Carteira | Configurar datas da carteira | Grupo de carteiras | Associação de contas de custódia | Taxa patrimonial | Interfaces externas da carteira
 * Contábil: Plano de contas contábil | Conta contábil | Roteiro contábil
 * Outros: Tipo de posição | Feriado | Praça |Calendário de divulgação | Rating | Nível de tolerância | Catálogo de modelos de cálculo

Mercado

 * Cotações: Série | Pontos da série | Índices/Taxas/Moedas | Cadastro de Curvas | Construção de curvas | Contratos | Cópia de cotação
 * Renda fixa: Papéis
 * Renda variável
 * Ativos: Ação | Opção | Termo de ação | Distribuição
 * Proventos: Provento em dinheiro | Provento em papel | Subscrição
 * Taxas e corretagem: Taxa de liquidação aluguel RV | Taxas Bovespa/Soma | Taxa de corretagem | Repasse de corretagem
 * BM&F
 * Ativos: Parâmetros de títulos | Séries | Futuro | Opção
 * Taxas e corretagem: Futuro | Opção | Repasse de corretagem
 * Cotas de fundo: Fundos
 * Swap
 * Precificação: Precificação manual
 * Taxas e corretagem: Custos operacionais em bolsa | TOB de swap
 * Mark-to-market: Critério MTM
 * Outros
 * Ativos: Cadastro de papel | Precificação manual | Visualização de título

Movimentações

 * Renda fixa: Definitiva/Termo | Compromissada | Lastro de compromissada | Registro de termo | Bloqueio/Desbloqueio
 * Renda variável: A Vista/A Termo | Opção | Transferência/Recebimento
 * Aluguel de ação: Contrato de aluguel de ação | Registro do contrato de aluguel | Antecipação de contrato de aluguel
 * Termo de ação: Registro de contrato a termo | Antecipação de termod e ação | Transferência/Recebimento de termo
 * Outros: Movimentação em custódia | Exercício de subscrição
 * BM&F: Cadastro de operação | Transferência/Recebimento
 * Cotas de fundo: Aplicação/Resgate
 * Swap: Contrato e antecipação | Registro de contrato
 * Outros: Cadastro de operação
 * Despesa/Receita: Cadastro e despesa/receita | Antecipação de despesa/receita
 * Ingresso/Retirada: Ingresso/Retirada
 * Lançamento contábil

Batimento

 * Renda variável

Liquidações

 * Confirmação de liq.
 * Conferência de liq.
 * Liquidações em aberto
 * Agenda de valores a pagar/receber
 * Renda variável
 * Liquidação física de proventos

Processamento

 * Processamento
 * Acompanhamento
 * Apuração contábil
 * Cota
 * Liberação
 * Descrava cota
 * Virada de data
 * Custódia
 * Controladoria
 * Encerramento contábil
 * Reprocessamento
 * Custódia
 * Controladoria
 * Processamento batch
 * Custódia
 * Controladoria
 * Monitores
 * Carteira
 * Ocorrências
 * Tratamento de lançamentos pendentes
 * Controle de fases

Conciliação

 * Processamento
 * Consulta

Consultas e relatórios

 * Carteira: Composição | Rastreabilidade de patrimônio | Memória de cálculo de taxa patrimonial
 * Renda fixa: Movimentação de renda fixa | Posição | Memória de cálculo | Relatório gerencial de posição | Evento efetivado
 * Renda variável: Movimentação de renda variável | Memória de cálculo de taxas de aluguel | Nota de corretagem
 * Proventos: Provento em papel | Provento em dinheiro
 * Posição: Agenda de movimentação de custódia de ação
 * BM&F:
 * Cotas de fundo: Movimentação em cotas de fundo | Posição em cotas de fundo
 * Swap: Posição | Movimentação | Memória de cálculo | Gerar e emitir nota | Tarifação swap
 * Outros: Memória de cálculo | Movimentação | Posição
 * Caixa: Fluxo de caixa | Relatório de demonstrativo de caixa | Saldo de caixa | Monitor de caixa
 * Contábil: Balancete diário | Balanço geral | Razão analítico | Histórico
 * Despesa/Receita

Interfaces

 * Entrada: Importar arquivos | Carga periódica
 * Saída
 * ANBID: Movimentação | Posição | Informe diário
 * CVM: CDA | FAR | Informe diário | Balancete
 * Gazeta mercantil: Infome diário
 * PEGASUS: Dados de mercado | Movimentação

Infra

 * Chinese wall
 * Credencial chinese wall
 * Associação de usuário/credencial
 * Monitores
 * RTM
 * Diagnosticador
 * Trilha de auditoria
 * Controle de produção - processos
 * Ferramentas
 * Papéis - Posição ANBID